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一季报曝光私募大佬动向王亚伟等都青睐这只股?
发布时间:2017年05月01日 | 文章来源:腾讯金融 | 作者:中国证券报 | 访问量: | 【字体:
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转自微信公众号 中国证券报(ID:xhszzb)

一季报曝光私募大佬新动向:王亚伟和他的老同事竟然都青睐这只股?

私募资金在资本市场上的分量越来越重,私募大佬们的一举一动也往往被看作是市场的风向标。随着上市公司一季报披露接近尾声,私募大佬们的动向也被逐渐展现出来:

一季度,王亚伟一方面继续坚守“旧爱”三聚环保,另一方面竟也早早潜伏进了雄安概念股天保基建;而“壳王”辛宇则与王亚伟同时看上了有“重组预期”的大连热电;淡水泉赵军则是找到了“新欢”中材科技······

而目前市场更关注的是,私募下一步的动向究竟如何走?是否会继续下注雄安概念?

“老同事”携手进雄安

长期以来,王亚伟以选股著称,他投资的很多股票都成为大牛股。他选股并不拘泥于某一类别股票——从2006年到2007年挖掘隐蔽资产价值重估股,到2009年以后的新疆主题投资、重组股,都让他获利颇丰,“王亚伟概念股”成为市场的一大风景。

新宠“天保基建”

4月24日,雄安概念股天保基建公布2017年一季报,在其前十大流通股东中,王亚伟旗下的昀沣6号赫然在列,该信托计划于今年1月24日正式成立,成立至今不过3个月。

数据显示,昀沣6号持有天保基建300万股,占总股本比例0.3%,位列第10大流通股股东:

一季报曝光私募大佬动向王亚伟等都青睐这只股?

天保基建2017一季度前十大流通股东

若以昀沣6号1月24日成立时即买入天保基建来计算,短短3个月其涨幅已达到25.75%,而若以雄安概念巅峰时期——天保基建4月11日的股价来计算,其最高涨幅甚至一度超过40%。

此外,上述图表还透露了一个关键信息——不仅只是王亚伟青睐这一只天保基建,他的老同事孙建冬同样也喜欢。据了解,北京鸿道投资总经理孙建冬作为王亚伟的老同事,当时是华夏基金中知名度和投资能力仅次于王亚伟的第二号人物。

孙建冬旗下的鸿道3期的持股数量达340万股,占比0.34%,数量比王亚伟还多。

王亚伟的“旧爱”们

具体来看,一季度王亚伟旗下昀沣系列产品现身三聚环保、大连热电、天威视讯、天保基建等4家公司的前十大流通股股东名单之列,持股数量分别为3561.01万股、643.01万股、393.91万股、300万股,而除天威视讯外,这几只个股2017年以来均有不错的行情出现。

其中,王亚伟分外青睐有“重组预期”的大连热电,在原有产品持股193万股之外,一季度又有两只产品新进入。今年第一季度昀沣5号新进持有大连热电250万股,位列第七大流通股股东;昀沣6号也新进持有该股200万股,位列第九大流通股股东。

一季报曝光私募大佬动向王亚伟等都青睐这只股?

大连热电2017一季度前十大流通股东

与王亚伟不谋而合的是,辛宇旗下的红炎神州牧基金同样在一季度新进为大连热电第八大股东,持有231万股。

此外,业绩优秀的三聚环保一直都是王亚伟旗下昀沣系列产品的最爱,今年一季度昀沣、昀沣4号继续持有三聚环保,持股数量分别为2535.01万股、1026.00万股,两只基金持股不变。

雄安:私募新关注点在哪?

一位私募人士表示,王亚伟等人押注雄安或是一个美丽的误会。不同于当年的上海自贸区概念,雄安概念的突然出台让资金措手不及,失去了提前布局的机会,所谓提前“潜伏”进雄安概念的资金多是“命运的眷顾”。目前的数据也只能展示私募一季度布局的情况,更多新的私募布局信息要到上市公司公布半年报的时候才能揭晓。

成泉资本包揽业绩前十

据最新的一周(4月17-21日)股票策略前十强,借助雄安概念一炮而红的成泉资本旗下10只产品延续此前的强势格局,继续包揽前十名,收益率最高为59.41%,最低为55.81%。

一季报曝光私募大佬动向王亚伟等都青睐这只股?

根据最新的一季度数据来看,成泉资本主要重仓了两只个股:雄安概念股京汉股份和次新股英维克,而且其产品正扎堆这两只个股。

在京汉股份前十大流通股股东中,成泉资本旗下三只产品包揽前三,总持股数达2152万股:

一季报曝光私募大佬动向王亚伟等都青睐这只股?

京汉股份20172017一季度前十大流通股东

成泉资本基金经理胡继光表示,去年三季度对“京津冀一体化”主题进行了深入研究,在去年四季度开始积极布局京津冀区域内低估值的建材、钢铁、地产、机械等具有安全边际的板块,尽管期间股市几经波折,承受了巨大压力,但毅然选择了坚守。“如今意外碰上了超预期的千年大计战略——雄安新区,属于无心插柳柳成荫。”

关注私募新布局

据格上研究中心统计,4月以来,仅有3只雄安概念股受到私募机构调研。格上研究中心调研了几家主流私募机构发现,虽在第一波炒作后雄安板块大幅杀跌,但在私募看来,在回避短期风险的同时,更要做好中长期研究,进行“战略储备”,雄安概念还会卷土重来;其中的环保、智慧城市建设是值得关注的方向。

旭诚资产认为,雄安概念个股会分化得比较严重,有些股票不断震荡下行,并且下跌后很难反弹,有些股票会高位横盘震荡,有些股票则可能还会继续创新高。随着政策越来越多的落地,未来一年雄安这个题材会反复炒作。

华创证券分析认为,应关注前期市场认知不够充分但确定性受益、非本地股的“新细分”龙头装配式建筑、地热、水处理、园林、河北建材,这些或是雄安最先受益的分支。

不过,成也萧何、败也萧何,这句话也可以完美套用在雄安概念炒作大军上。此前,据媒体粗略统计,在4月中旬雄安概念急速下挫之时,A股市场中至少有1500亿市场最活跃、最勇猛的流动性资金,战败在雄安概念之下。

一参与雄安概念之战的私募人士告诉中国证券报(ID:xhszzb)记者,由于在之前暴涨的行情中过于乐观,忽视了控制风险,导致其在过去的3月到4月中旬超过20%的盈利全部折损。

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文章作者:中国证券报

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